PKO Technologii i Innowacji Globalny Warszawa 31.08.2023 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA NA AKCJE Akcje 84,13% EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA USA 59,12% Holandia 10,80% Świat 9,59% Polska 8,78% Niemcy 6,01% Pozostałe 5,70% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 98,80% USD 0,41% EUR 0,35% Pozostałe 0,44% Fundusze inwestycyjne dla: polisa Skandia (wyniki, notowania funduszy) Prezentowane są fundusze typu: . UFK ViennaLife - Skarbiec Rynków Surowcowych kat. C. UFK ViennaLife - Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. C. UFK ViennaLife - Skarbiec Małych i Średnich Spółek kat. C. UFK ViennaLife - Skarbiec Top Brands kat. Caspar Globalny – listopad 2022. Piotr Rojda, CFA 16.12.2022. Informacja reklamowa. Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny: Caspar Globalny stracił w listopadzie 4,75%, podczas gdy benchmark zyskał 1,82%. W listopadzie ceny akcji rosły w dolarze. Indeks S&P500 zyskał 5,38%, w szczególności lepiej w odniesieniu do Charakterystyczne dla funduszy indeksowych (pasywnych) jest to, że udział zarządzających jest w nich minimalny i ogranicza się do jak najwierniejszego odwzorowania wyników danego indeksu. Fundusze zarządzane pasywnie to także najtańsza forma inwestowania, bo opłata za zarządzanie należy do najniższych na rynku – tylko 0,5%. . Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 62,75 62,36 0,63 2022-07-21 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 126,79 126,27 0,41 2022-07-21 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 91,40 91,71 -0,34 2022-07-21 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 210,28 209,97 0,15 2022-07-21 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 159,25 158,75 0,31 2022-07-21 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 142,65 142,21 0,31 2022-07-21 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 125,15 125,09 0,05 2022-07-21 NOVO FIO AKCJI 103,20 103,55 -0,34 2022-07-21 MetLife FIO Akcji kat. A 16,12 15,93 1,19 2022-07-20 MetLife FIO Akcji kat. A1 16,14 15,95 1,19 2022-07-20 MetLife FIO Akcji kat. E 16,14 15,95 1,19 2022-07-20 MetLife FIO Akcji kat. I 16,13 15,95 1,13 2022-07-20 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,12 16,04 0,50 2022-07-20 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,15 16,06 0,56 2022-07-20 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,14 16,05 0,56 2022-07-20 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,14 16,05 0,56 2022-07-20 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,53 19,44 0,46 2022-07-20 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,54 19,45 0,46 2022-07-20 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,54 19,44 0,51 2022-07-20 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,54 19,44 0,51 2022-07-20 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,72 8,63 1,04 2022-07-20 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,73 8,65 0,92 2022-07-20 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,71 8,63 0,93 2022-07-20 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,72 8,64 0,93 2022-07-20 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,85 17,84 0,06 2022-07-20 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,86 17,86 0,00 2022-07-20 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,85 17,84 0,06 2022-07-20 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,11 18,10 0,06 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,33 10,30 0,29 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,35 10,32 0,29 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,34 10,31 0,29 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,33 10,31 0,19 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,27 9,15 1,31 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,29 9,17 1,31 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,28 9,15 1,42 2022-07-20 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,27 9,15 1,31 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,69 6,60 1,36 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,70 6,62 1,21 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,68 6,60 1,21 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,67 6,59 1,21 2022-07-20 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,78 7,77 0,13 2022-07-20 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,77 7,77 0,00 2022-07-20 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,78 7,77 0,13 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,87 15,82 0,32 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,88 15,82 0,38 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,87 15,82 0,32 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,87 15,82 0,32 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 10,97 10,91 0,55 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 10,99 10,93 0,55 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 10,98 10,92 0,55 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 10,98 10,92 0,55 2022-07-20 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,78 15,78 0,00 2022-07-20 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,79 15,78 0,06 2022-07-20 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,78 15,78 0,00 2022-07-20 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,76 15,76 0,00 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,12 7,09 0,42 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,15 7,11 0,56 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,27 7,24 0,41 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,24 7,21 0,42 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,66 11,53 1,13 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,72 11,59 1,12 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,61 11,49 1,04 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,66 11,54 1,04 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,71 7,69 0,26 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,76 7,73 0,39 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,73 7,70 0,39 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,72 7,69 0,39 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,88 8,85 0,34 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,93 8,90 0,34 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,84 8,81 0,34 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,88 8,85 0,34 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,33 11,31 0,18 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,32 11,31 0,09 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,32 11,31 0,09 2022-07-20 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,32 11,31 0,09 2022-07-20 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,15 13,08 0,54 2022-07-20 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,24 13,16 0,61 2022-07-20 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,13 13,06 0,54 2022-07-20 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,16 13,09 0,53 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 15,17 15,07 0,66 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 15,25 15,15 0,66 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 15,19 15,09 0,66 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 15,21 15,11 0,66 2022-07-20 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,71 12,55 1,27 2022-07-20 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,75 12,59 1,27 2022-07-20 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,71 12,55 1,27 2022-07-20 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,73 12,57 1,27 2022-07-20 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,21 9,18 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,22 9,19 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,20 9,17 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 6,02 6,00 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 6,03 6,01 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,10 6,08 0,33 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,62 11,57 0,43 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,66 11,61 0,43 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,63 11,58 0,43 2022-07-20 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,63 11,57 0,52 2022-07-20 Allianz Sub Akcji Globalnych 142,01 138,88 2,25 2022-07-20 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 148,23 146,71 1,04 2022-07-20 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 57,19 58,53 -2,29 2022-07-20 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 112,36 111,63 0,65 2022-07-20 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 115,85 115,10 0,65 2022-07-20 Allianz Sub Konserwatywny 155,28 155,07 0,14 2022-07-20 Allianz Sub Obligacji Globalnych 109,12 108,91 0,19 2022-07-20 Allianz Sub Obligacji Plus 175,81 175,78 0,02 2022-07-20 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 128,57 127,93 0,50 2022-07-20 Allianz Sub Selektywny 101,72 100,78 0,93 2022-07-20 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 124,57 123,75 0,66 2022-07-20 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 82,04 81,97 0,09 2022-07-20 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 89,86 89,22 0,72 2022-07-20 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,35 99,29 0,06 2022-07-20 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 107,59 106,66 0,87 2022-07-20 Allianz SFIO PIMCO Income 105,95 105,79 0,15 2022-07-20 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 65,30 64,78 0,80 2022-07-20 Santander FIO Akcji Polskich 31,98 31,71 0,85 2022-07-20 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 35,21 34,66 1,59 2022-07-20 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,20 30,18 0,07 2022-07-20 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 61,54 61,26 0,46 2022-07-20 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,94 19,87 0,35 2022-07-20 Santander FIO Platinum Konserwatywny 61,84 61,50 0,55 2022-07-20 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,77 29,58 0,64 2022-07-20 Santander FIO Zrównoważony 29,07 28,78 1,01 2022-07-20 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 639,00 622,75 2,61 2022-07-20 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1279,24 1256,83 1,78 2022-07-20 Santander Prestiż Akcji Polskich 1404,09 1394,04 0,72 2022-07-20 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 814,74 811,64 0,38 2022-07-20 Santander Prestiż Alfa 1131,99 1130,66 0,12 2022-07-20 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1075,37 1074,78 0,05 2022-07-20 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 984,99 961,06 2,49 2022-07-20 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1310,58 1304,75 0,45 2022-07-20 Santander Prestiż Dłużny Globalny 945,55 945,45 0,01 2022-07-20 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1270,60 1266,42 0,33 2022-07-20 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1458,18 1428,25 2,10 2022-07-20 Santander Prestiż Future Wealth 769,63 763,46 0,81 2022-07-20 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 916,74 914,84 0,21 2022-07-20 Santander Prestiż Strategia Stabilna 900,95 896,75 0,47 2022-07-20 Credit Agricole Akcyjny 142,63 141,58 0,74 2022-07-20 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,75 131,72 0,02 2022-07-20 Credit Agricole Dynamiczny Polski 196,59 195,38 0,62 2022-07-20 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 246,20 244,88 0,54 2022-07-20 PKO Obligacji Skarbowych 2070,46 2069,08 0,07 2022-07-20 PKO Papierów Dłużnych Plus 154,31 153,84 0,31 2022-07-20 PKO Obligacji Długoterminowych 180,89 180,25 0,36 2022-07-20 PKO Papierów Dłużnych USD 124,27 124,18 0,07 2022-07-20 PKO Stabilnego Wzrostu 142,56 141,87 0,49 2022-07-20 PKO Zrównoważony 122,85 122,17 0,56 2022-07-20 PKO Akcji Plus 78,05 77,47 0,75 2022-07-20 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 254,60 252,87 0,68 2022-07-20 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 256,50 255,23 0,50 2022-07-20 PKO Surowców Globalny 189,55 189,34 0,11 2022-07-20 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 98,94 98,71 0,23 2022-07-20 PKO Technologii i Innowacji Globalny 335,55 329,89 1,72 2022-07-20 PZU Akcji KRAKOWIAK 62,57 62,12 0,72 2022-07-20 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 41,27 40,97 0,73 2022-07-20 PZU Akcji Polskich 52,37 51,84 1,02 2022-07-20 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 60,43 60,32 0,18 2022-07-20 PZU Akcji Rynków Wschodzących 53,44 52,93 0,96 2022-07-20 PZU Aktywny Akcji Globalnych 47,12 46,95 0,36 2022-07-20 PZU Dłużny Aktywny 48,50 48,31 0,39 2022-07-20 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 38,68 38,22 1,20 2022-07-20 PZU FIO Ochrony Majątku 57,72 57,66 0,10 2022-07-20 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,21 51,10 0,22 2022-07-20 PZU Medyczny 80,96 81,58 -0,76 2022-07-20 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,71 77,59 0,15 2022-07-20 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 151,19 150,52 0,45 2022-07-20 PZU SEJF+ 65,36 65,29 0,11 2022-07-20 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 103,91 103,35 0,54 2022-07-20 PZU Zrównoważony 58,39 58,00 0,67 2022-07-20 SUPERFUND AKCYJNY 86,05 85,47 0,68 2022-07-20 SUPERFUND ALTERNATYWNY 75,73 77,49 -2,27 2022-07-20 SUPERFUND GoldFund EUR 83,43 84,33 -1,07 2022-07-20 SUPERFUND GoldFund 397,16 402,51 -1,33 2022-07-20 SUPERFUND GoldFund USD 85,37 86,39 -1,18 2022-07-20 SUPERFUND GoldFuture EUR 136,05 135,15 0,67 2022-07-20 SUPERFUND GoldFuture 647,64 645,08 0,40 2022-07-20 SUPERFUND GoldFuture USD 139,21 138,45 0,55 2022-07-20 SUPERFUND GREEN EURO 193,81 191,99 0,95 2022-07-20 SUPERFUND GREEN 922,58 916,37 0,68 2022-07-20 SUPERFUND GREEN USD 198,30 196,67 0,83 2022-07-20 SUPERFUND OBLIGACYJNY 118,35 118,36 -0,01 2022-07-20 SUPERFUND RED EURO 65,31 65,59 -0,43 2022-07-20 SUPERFUND RED 310,91 313,07 -0,69 2022-07-20 SUPERFUND RED USD 66,83 67,19 -0,54 2022-07-20 SUPERFUND SILVER EUR 84,14 84,14 0,00 2022-07-20 SUPERFUND SILVER 400,53 401,61 -0,27 2022-07-20 SUPERFUND SILVER USD 86,09 86,19 -0,12 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,24 13,24 0,00 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW PSI 63,05 63,21 -0,25 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,55 13,57 -0,15 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,03 13,03 0,00 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW ST 62,02 62,18 -0,26 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,33 13,35 -0,15 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,24 13,24 0,00 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW INT 63,04 63,20 -0,25 2022-07-20 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,55 13,56 -0,07 2022-07-20 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 365,63 364,48 0,32 2022-07-20 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1740,50 1739,72 0,04 2022-07-20 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 374,11 373,38 0,20 2022-07-20 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,02 122,99 0,02 2022-07-20 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,82 91,80 0,02 2022-07-20 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,41 19,40 0,05 2022-07-20 SUPERFUND TREND Podstawowy 92,38 92,62 -0,26 2022-07-20 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,86 19,88 -0,10 2022-07-20 SUPERFUND Ucits Green EUR 99,56 99,44 0,12 2022-07-20 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 153,59 152,37 0,80 2022-07-20 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,31 116,24 0,06 2022-07-20 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 136,05 135,18 0,64 2022-07-20 ESALIENS Konserwatywny (A) 277,14 277,23 -0,03 2022-07-20 ESALIENS Obligacji (A) 258,37 257,57 0,31 2022-07-20 ESALIENS Senior FIO (A) 262,64 261,68 0,37 2022-07-20 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 208,92 207,55 0,66 2022-07-20 ESALIENS Akcji (A) 306,17 304,37 0,59 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 180,79 179,20 0,89 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 154,31 153,38 0,61 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 101,14 100,14 1,00 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 96,93 96,52 0,42 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 181,54 181,14 0,22 2022-07-20 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 136,35 135,64 0,52 2022-07-20 Noble Fund Akcji Amerykańskich 115,72 115,10 0,54 2022-07-20 Noble Fund Akcji Europejskich 152,11 152,45 -0,22 2022-07-20 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 97,09 96,01 1,12 2022-07-20 Noble Fund Akcji Polskich 130,21 129,60 0,47 2022-07-20 Noble Fund Emerytalny 107,58 107,27 0,29 2022-07-20 Noble Fund Konserwatywny 136,06 135,87 0,14 2022-07-20 Noble Fund Obligacji 89,68 89,38 0,34 2022-07-20 Noble Fund Stabilny 117,59 116,83 0,65 2022-07-20 Noble Fund Strategii Mieszanych 41,00 40,87 0,32 2022-07-20 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,41 83,32 0,11 2022-07-20 QUERCUS Global Growth 118,63 117,41 1,04 2022-07-20 QUERCUS Agresywny 211,31 209,75 0,74 2022-07-20 QUERCUS lev 29,43 29,01 1,45 2022-07-20 QUERCUS Global Balanced 117,02 116,81 0,18 2022-07-20 QUERCUS Stabilny 101,11 100,33 0,78 2022-07-20 QUERCUS Gold 58,74 59,09 -0,59 2022-07-20 QUERCUS Ochrony Kapitału 155,89 155,83 0,04 2022-07-20 QUERCUS Obligacji Skarbowych 63,80 63,53 0,42 2022-07-20 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,66 75,57 0,12 2022-07-20 QUERCUS Short 67,43 67,92 -0,72 2022-07-20 QUERCUS Silver 72,57 72,75 -0,25 2022-07-20 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 213,44 213,16 0,13 2022-07-20 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,87 124,80 0,06 2022-07-20 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,15 42,13 0,05 2022-07-20 Subfundusz Generali Korona Obligacje 304,54 303,26 0,42 2022-07-20 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 109,61 109,12 0,45 2022-07-20 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 163,54 162,51 0,63 2022-07-20 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 299,65 297,04 0,88 2022-07-20 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 167,58 164,20 2,06 2022-07-20 Subfundusz Generali Korona Akcje 194,15 192,84 0,68 2022-07-20 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 105,51 104,65 0,82 2022-07-20 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 110,30 109,29 0,92 2022-07-20 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 72,62 72,35 0,37 2022-07-20 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,80 45,45 0,77 2022-07-20 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,98 1147,99 0,09 2022-07-20 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,93 106,82 0,10 2022-07-20 Subfundusz SGB Bankowy 1146,66 1145,46 0,10 2022-07-20 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 249,19 249,39 -0,08 2022-07-19 SKARBIEC Nowej Generacji 192,02 186,87 2,76 2022-07-19 SKARBIEC TOP Brands 215,86 211,70 1,97 2022-07-19 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,92 31,89 0,09 2022-07-19 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 158,80 156,65 1,37 2022-07-19 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 181,80 180,49 0,73 2022-07-19 SKARBIEC Market Opportunities 143,18 140,70 1,76 2022-07-19 SKARBIEC Konserwatywny 340,77 340,56 0,06 2022-07-19 SKARBIEC Market Neutral 103,24 103,12 0,12 2022-07-19 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 131,13 130,75 0,29 2022-07-19 SKARBIEC Obligacja 279,24 278,98 0,09 2022-07-19 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 123,59 123,25 0,28 2022-07-19 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 128,07 125,58 1,98 2022-07-19 SKARBIEC III Filar 143,97 143,55 0,29 2022-07-19 SKARBIEC Waga 190,76 190,09 0,35 2022-07-19 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ mra/

fundusze inwestycyjne technologii i innowacji globalny